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亚搏客户端下载公司出纳工作

时间:2019-09-10 09:04来源:www.0731wy.com 作者:湖南亚搏客户端下载网 点击:
一、学习公司制度及企业文化在进公司的第一周内,人力资源部**主管及财务部**经理给我培训****集团的公司制度,如:考勤、食堂、财务管理等规章制度及企业文化,其核心价值观:同心、同德、精诚、团结、创造及核心理念:快乐工作、快乐生活。 二、在**经理精

一、学习公司制度及企业文化在进公司的第一周内,人力资源部**主管及财务部**经理给我培训****集团的公司制度,如:考勤、食堂、财务管理等规章制度及企业文化,其核心价值观:同心、同德、精诚、团结、创造及核心理念:快乐工作、快乐生活。
二、在**经理精心教导下,以后的几周实践中让我更加熟悉出纳岗位的职责,具体如下:
? ? 1.按照合理的需要时提取现金,超过库存现金限额时应在当天送存银行。不得白条抵库。
? ? 2.收取亚搏客户端下载费、押金、工本费、垃圾清理费、拆墙费、罚款等现金时要借助验钞机等各种方法识别钞票真伪后再收取,并开具相关收据。
? ? 3.报销费用时,必须要有**总,**总监***经理的签字及相关部门主管签字,才能报销。
? ? 4.将每笔收、付原始凭证业务及时录入用友财务软件。做到逐日逐笔登记。
? ? 5.每日下班前盘点现金、编制现金和银行日记账、填制工作日报及每周五填制周报,报于**经理。
? ? 6.授权批准进行各项转账支付业务和每月10号前发放员工工资。
? ? 7.月终配合会计检查并装订凭证。
三、在短暂的一个月内,**总监给我们财务部开了两次会议,并讨论财务制度和工作流程,让我感处深刻。做为一位出纳人员在这个平凡岗位中的重要性,必须要遵守以下财务基本原则:
? ? 1.各公司之间内部借款和员工的临时借款,要填写借款单。公司之间内部借款经**总签字同意后方可借款;员工的临时借款,必须有部门经理、**经理、**总监签字、经**总签字同意后方可借款。
? ? 2.报销时必须有合理正规发票,无票不能报销。
? ? 3.严禁口说为凭。
? ? 4.逐日登记现金日记账、银行日记账,做到日清月结。
? ? 5.月初编制银行余额调节表。积极配合银行做好对账工作。
? ? 6.做好保密工作。

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(责任编辑:湖南亚搏客户端下载网陈)
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